1. Первой и самой главной причиной многих неудач на фондовом рынке я бы назвал “отсутствие у трейдера четких правил торговли”. Нельзя начинать работу на фондовом рынке без  четкого торгового плана, без четкой торговой системы, без четкой торговой стратегии. Трейдер, у которого нет торговой системы склонен легко поддаваться эмоциям и часто менять свое мнение в процессе принятия важных решений. Конечно, это негативно сказывается его торговом счете.

2. Вторая причина многих неудач касается непосредственно биржевой торговли – “неверный вход”. Огромное количество трейдеров входит в рынок «не там»: или в тот момент, когда нет точки входа; или когда уже пора выходить из позиции.  Как результат, трейдер наблюдает как снижение котировок приводит его к убытку. В конце торгового дня, анализируя свою работу, трейдер остается недоволен своим результатом, потому что за торговую сессию он сделал много сделок, а оказалось, что большая часть из них лишние и ненужные. Именно “неверный вход в рынок” разрушает все планы трейдера. Для входа в рынок должен быть четкий и веский сигнал! Безотказно должно работать правило: Нет сигнала – нет входа!.

3. Третья причина негативной статистики торговли – это “увеличение рисков” или “желание быстро заработать”. Многие спешат, боятся не успеть… – вот это и есть ловушка! Очень часто у трейдеров желание заработать превосходит над здравым смыслом, над разумом. Особенно, когда трейдер закрывает первую позицию “в минус”. Естественно он хочет не только быстро вернуть свои деньги, но и заработать побольше. Вследствие чего трейдер вступает в рискованные сделки, увеличивает объем позиций, забывая при этом о соблюдении приемлемого соотношения риска и доходности. На мой взгляд, основной торговой стратегией должна быть стратегия минимизации рисков.

4. И еще одна ошибка: “отсутствие стоп-ордера (Stop Order)”. Многие трейдеры позволяют убыткам расти. Безусловно такие трейдеры всегда уверены, что сейчас рынок вернется и они еще закроют позицию “в плюсах” – но жизнь неоднократно убеждает нас как раз в обратном… Ни в коем случае так делать нельзя. У каждого трейдера безотказно должно работать правило: Открыл позицию – поставил стоп!

5. Еще одной важной ошибкой трейдеров можно назвать “неспособность взять на себя ответственность за свой результат”. Зачастую трейдер склонен винить в своих неудачах торговый терминал, брокера, аналитиков, учителей, сложившиеся обстоятельства, фондовый рынок в целом, – но только не себя. Только в том случае, когда Вы способны анализировать свои сделки, делать соответствующие выводы и брать на себя ответственность за свои действия, тогда Вы можете реагировать на новые обстоятельства, Вы способны самостоятельно действовать и добиваться финансового успеха на фондовом рынке.

Этот список ошибок трейдера можно и нужно продолжить: неправильный анализ тренда, использование лживых индикаторов, неправильная трактовка запоздалых сигналов осциляторов, покупка акций на вершине, принятие необдуманных решений, нереалистичные ожидания, поспешные решения – все это пагубно сказывается на торговом счете трейдера и ведет к большим потерям и глубокому разочарованию.

(!) Но самой большой ошибкой, которая погубила и дальше губит очень многих трейдеров, я считаю “вовлеченность трейдера в ежедневную азартную игру” под названием дейтрейдинг (daytrading). И это правда! На своих занятиях я постоянно стараюсь убедить своих учеников становиться будущими инвесторами, но ни в коем случае не игроками. Ведь Игрок – это самое слабое звено в любой системе игры! И если Вы хотите стать последовательным трейдером, который увеличить свою доходность и постоянно движется к намеченной цели – Вы должны отказаться от ежедневной азартной игры и стать трейдером-инвестором. И только в этом случае Вы можете рассчитывать на финансовому успеху на фондовом рынке!

Торговать легко, а вот торговать правильно, получая постоянный доход, – это крайне сложная задача.

Заканчивая эту статью, хочу обратить Ваше внимание на то, что каждый из нас может допустить ошибку через невнимательность, излишний азарт, усталость или по другим причинам. Очень важно всегда анализировать закрытые «в минус» сделки и делать правильные выводы, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.

Вместо того, чтобы отказаться от торговой системы, которая не работает, трейдер продолжает упорно и настойчиво трудиться, каждый день заново “перелопачивает” рынок, отбирая новые акции для трейдинга, потому что вчерашние были “не такими”. Он в который раз ждет открытие торговой сессии и начинает “торговать”. И снова неудача! Трейдер ищет причину неудачи и приходит к выводу, что “это рынок сегодня был не таким”. Он ждет завтрашнего дня…

Проблема именно в повторении одних и тех же ошибок…

Подпишитесь на рассылку новостей:

.

Сообщаем Вам, что с 01.06.2010 года снижаются тарифы на пакеты котировок и абонплата за использование торговой платформы Laser Trade, а также на 40% снижается биржевая комиссия. Нашим клиентам для работы на фондовом рынке мы предлагаем полный пакет котировок с бирж NYSE, NASDAQ, AMEX + другие биржевые сервисы на выбор трейдера.

Торговые условия с 01.06.2010 на терминале Laser Trade:

• Минимальный депозит для открытия терминала составляет $1000.
• Предоставляется кредитное плечо 1:10 внутри торгового дня.
• Абонплата за использование торговой платформы – $12 в месяц.
• Котировки акций, торгуемых на биржах NYSE, NASDAQ и AMEX.
• Окно котировок первого уровня Level II для ввода заявок.
• Стоимость котировок с бирж NYSE, NASDAQ, AMEX – $3,27/мес.
• Брокерская комиссия составляет $0.006 за 1 акцию ($0.60 за 1 лот).
• Позицию можно переносить на следующий торговый день (1:1).

Плюс инструменты для комфортного трейдинга

• Графики акций (Stock Shart) с разными периодами;
• Статистика ордерам + Окно активных ордеров (Pending Order);
• Фильтры для сканирования рынка и отбора акций;
• Интерактивный портфель акций трейдера (Blotter);
• Широкий выбор маршрутов выполнения заявок (ECN);
• Возможность создания связок (links) между окнами;
• Простота взаиморасчетов, доступ к информации по сделкам;
• Тестирование терминала в демо-режиме по заявке клиента;
• Торговые сервера работают с 7:00 EST (14:00) до 18:00 EST (1:00);
• Лента принтов Time&Sale  (время и продажа);
• Чат для переписки с другими трейдерами и брокером;
• Другие средства для удобной и комфортной работы.

Дополнительные платные биржевые сервисы:

• Открытая книга специалиста Openbook -  стоимость $16,33/мес.
• Котировка Total View в окне Level II -  стоимость $16,33 в месяц.
• Котировки всех биржевых индексов – стоимость $12,50 в месяц.
• Многие другие биржевые сервисы (включаем по заявке трейдера).

Чтобы начать работать на терминале, Вам необходимо:

• Подписать договора об открытии счета в Avalon Fund Aktiv LLC.
• Подписать договора с брокерской компанией с Genesis sec, LCC.
• Отсканировать договора и отправить на е-мейл rivne-invest@i.ua
• Скачать торговый терминал Laser Trade и установить его на ПК.
• Логин и пароль входа на терминал Вы получите на свой е-мейл.
• Дождаться открытия торгового счета в Genesis securities, LCC
• Через ПриватБанк пополнить свой собственный торговый счет.
• Приступить к интернет-трейдингу через платформу Laser Trade.

Минимальные требования к системе: ОС: Windows XP, NT, 2000, 2003; Процессор: Pentinum III/AMD 500 mhz; Оперативная амять: 256 mb; Скорость интернета: 128 kbit/s.

Настройки терминала под свой стиль торговли. Когда Вы впервые запускаете Laser, загружается основная настройка расположения окон, установленная по умолчанию. Скорее всего, Вы захотите сделать свою настройку расположения окон, которая будет соответствовать Вашему торговому стилю. Вы можете настраивать размер и месторасположения любого окна. Для того, чтобы настроить размер любого окна на терминале Laser Trade, наведите указатель мыши на любой угол окна, нажмите левую кнопку, и, удерживая её, растягивайте окно до установления нужных размера и пропорций. Для того чтобы переместить окно в нужное место, кликните левой кнопкой мыши на красную рамку окна и, удерживая нажатие, перенесите окно в нужное место. Как настроить интерфейс торгового терминала соответствующий Вашему стилю торговли, создавать новые окна графиков акций, окна графиков бижевых индексов, окна приказов, как управлять своим портфелем, как просматривать статистику Ваших сделок – все это и не только Вы найдете в руководствах по терминалу LASER TRADE.

• Скачать краткое руководство по терминалу Laser  (DOC, 20 kb)
• Скачать полное руководство по терминалу Laser  (PDF, 5.8 mb)
• Скачать полное руководство по терминалу Laser  (AFA, 3.6 mb)

Подпишитесь на рассылку новостей:

.

Недостаток опыта и отсутствие необходимых знаний, неумение правильно оценить текущую ситуацию может привести к досадным потерям на первых шагах биржевой торговли. Чтобы избежать потерь и не допустить ошибок на фондовом рынке, мы рекомендуется своим клиентам пройти обучение, в ходе которого Вы составите свое представления о том, что такое фондовый рынок и как можно зарабатывать на нем в периоды роста и падения и Вы непременно научитесь зарабатывать деньги на бирже, обеспечивая себе постоянный и стабильно растущий доход.

Для успешной торговли на фондовом рынке нужно иметь необходимые знания, опыт в данной сфере, а также быть психологически готовым к зарабатыванию денег на бирже. Rivne Invest Company приглашает Вас пройти обучающий курс «Трейдер фондового рынка США». Мы заинтересованы в успехе каждого нашего трейдера.

Торговая система, которую мы предлагаем, позволяет безошибочно отыскать точки входа в рынок с минимальным риском. Она идеально подходит как для активных трейдеров, работающих внутри дня (дейтрейдинг), так и для позиционных трейдеров, зарабатывающих на среднесрочной торговле. Точно следуя нашей торговой системе и основным ее правилам, каждый трейдер – будь-то профессионал или новичок – сможет без особых проблем зарабатывать на американских фондовых биржах NYSE, NASDAQ, AMEX и др. Несколько самых свежих примеров работы по данной системе смотрите здесь>>>

В ходе обучения также будут рассмотрены такие вопросы:

Базовое представление о фондовом рынке. Структура экономики США. Главные участники фондового рынка и их роль на бирже. Факторы, влияющие на изменения цен. Как устроен фондовый рынок. Что такое инвестиционная деятельность, торговля акциями, интернет-трейдинг. Какие задачи решаются на фондовом рынке. Что может принести частному инвестору работа на фондовом рынке. Почему люди стремятся выйти на биржу и там зарабатывать.

Что такое акция. Котировки акций. Основные методы отображения цены на акции. Фундаментальный анализ фондового рынка и экономических новостей. Основные экономические показатели. Новости, определяющие движение рынка. Как правильно себя вести в тех или иных ситуациях и каких ошибок следовало бы избегать. Какие возможности открываются перед инвестором на фондовом рынке и как ими правильно воспользоваться. Что необходимо знать для того, чтобы успешно инвестировать. Что ждет человека с нулевым багажом знаний и почему важно и нужно потратить время на образование и подготовку. Почему лучше обучаться на чужих ошибках.

Технический анализ трендов. Уровни поддержки и сопротивления. Основные правила построения линий поддержки и сопротивления. Свечной анализ трендов акций. Компьютерный анализ графиков при помощи технических индикаторов. Индикаторы следующие за трендом. Индикаторы определяющие разворотные точки. Стратегии торговли и торговые тактики.  Определение зон разворота трендов и пробития сопротивлений. Фигуры продолжения тренда. Фигуры разворота тренда.

Подготовка к торговой сессии. Классический комплексный анализ трендов – совокупность фундаментальных новостей, графических и технических сигналов. Правила отбора акций для трейдинга и биржевой торговли. Прогнозирование движения цены. Открытие и закрытие позиций. Анализ сделок.

Инвестирование своих активов в ценные бумаги. Правила управления капиталом и риск-менеджмент. Процесс становления трейдера. Дисциплина исполнения основных правил трейдинга и инвестирования. Торговые условия на бирже. Рыночные приказы брокеру.  Виды заявок, которые может осуществлять трейдер. Виды ордеров и их постановка. Методы выполнения заявок. Сервисы и программное обеспечение для работы на фондовый рынок. Обзор торговых площадок. Торговля на бирже через торговый терминал Laser Trade. Как торговать на бирже и успешно управлять своими личными финансами? Дневник трейдера.

Для заинтересованных лиц:

Индивидуальное обучение торговле акциями и интернет-трейдингу на американском фондовом рынке длится около 15 часов, что составляет 5-7 базовых занятий по 2-3 часа каждое. Дни и время проведения занятий – по выбору обучающегося. Мы предлагаем Вам стационарную форму обучения (для жителей города Ровно) или дистанционную форму обучения (для иногородних).

Желающим обучиться трейдингу на фондовом рынке США необходимо связаться с нашим администратором по электронной почте. В своем сообщении следует указать имя и фамилию + свои контактные данные. Информацию о дате и времени начала первого занятия Вы получите по электронной почте в свой почтовый ящик.

Наш контактный е-мейл rivne-invest@i.ua

Наша торговая система – это лучшая стратегия финансового успеха на фондовом рынке Америки!

.

Терминал Laser Trade – это мощнейший профессиональный биржевой торговый терминал-платформа, который имеет платиновый сертификат NASDAQ. По скорости и надежности Laser Trade является лидирующей платформой среди профессионалов. И совершенно не важно как Вы торгуете: весь день или несколько минут в день, мы предлагаем своим клиентам лучшие программное обеспечение и сервис. Мы предлагаем Вам совершение сделок с одной из самых низких комиссий в мире!

Скачать торговый терминал Laser Trade

Минимальные требования к системе: ОС: Windows XP, NT, 2000, 2003; Процессор: Pentinum III/AMD 500 mhz; Оперативная амять: 256 mb; Скорость интернета: 128 kbit/s.

Настройки терминала под свой стиль торговли. Когда Вы впервые запускаете Laser, загружается основная настройка расположения окон, установленная по умолчанию. Скорее всего, Вы захотите сделать свою настройку расположения окон, которая будет соответствовать Вашему торговому стилю. Вы можете настраивать размер и месторасположения любого окна. Для того, чтобы настроить размер любого окна на терминале Laser Trade, наведите указатель мыши на любой угол окна, нажмите левую кнопку, и, удерживая её, растягивайте окно до установления нужных размера и пропорций. Для того чтобы переместить окно в нужное место, кликните левой кнопкой мыши на красную рамку окна и, удерживая нажатие, перенесите окно в нужное место. Как настроить интерфейс торгового терминала соответствующий Вашему стилю торговли, создавать новые окна графиков акций, окна графиков бижевых индексов, окна приказов, как управлять своим портфелем, как просматривать статистику Ваших сделок – все это и не только Вы найдете в руководствах по терминалу LASER TRADE. Ссылки для скачивания:

• Скачать краткое руководство по терминалу Laser  (DOC, 20 kb)
• Скачать полное руководство по терминалу Laser  (PDF, 5.8 mb)
• Скачать полное руководство по терминалу Laser  (AFA, 3.6 mb)

.

Сохранение и загрузка настроек. Когда Вы настроите свой терминал, Вам необходимо сохранить Ваши настройки, войдя в меню File -> Local Layout -> Save As… и сохраните Ваши настройки, задав имя файлу настроек и месторасположения. Чтобы загрузить ранее сохраненные настройки войдите в меню File -> Local Layout -> Open… и выберите файл настроек (файл с расширение .lay). Вы можете не только создавать свои настройки терминала и использовать их, но и можете пользоваться настройками, созданными другими трейдерами. В ниже приведенном архиве Вы найдете более трёх десятков настроек терминала (на один, два и три монитора) – тем самым Вы сможете сэкономите свое время и использовать эти настройки для своего терминала при торговли на фондовом рынке.

Скачать архив настроек терминалa Laser Trade

При каждом новом входе в терминал автоматически загружаются настройки, которые были сохранены перед завершением прошлого сеанса работы с программой.

Главное окно терминала – окно Lavel II

.

Подпишитесь на рассылку новостей:

.

На бирже можно производить сделки, трех видов:

• Купить акции Buy (длинная позиция – long) – трейдер покупает акции, если считает, что он сможет продать акцию дороже в будущем;
• Взять акцию в долг Sell Short (короткая позиция – short) – трейдер продает на рынок взятую в долг у брокера акцию, если считает, что он сможет в будущем купить Buy ее дешевле и отдать долг;
• Продать раннее купленную акцию Sell – трейдер продает ранее купленную акцию, если считает, что акция уже не будет расти в дальнейшем, тем самым закрывает позицию.

Таким образом:

• Первое действие, которое игрок производит после анализа – это открытие позиции: Длинной Long – купить (Buy) акции за свои деньги или с использованием плеча  либо Короткой Sell Short – продать (Sell) взятые в долг акции.
• Второе действие – это закрытие позиции: Длинной – продать (Sell), ранее купленные акции; Короткой – купить (Buy) и отдать брокеру ранее взятые в долг акции.

Все эти действия осуществляются с помощью заявок (приказов, ордеров), которые трейдер дает брокеру. Ордер (заявка) – это приказ на покупку или продажу некоторого количества акций. Существует несколько заявок, который должен знать каждый торгующий трейдер: Market – эта заявка будет исполнена по лучшей рыночной цене, которая была на момент отправления заявки. Limit – заявка будет исполнена только по установленной цене или лучше. Stop – заявка не будет активирована, если «стоп цена» не достигнута. При достижении «стоп цены» заявка становится рыночной. StopLimit – заявка не будет активирована, если «стоп цена» не достигнута. При достижении «стоп цены» заявка будет исполнена по установленной цене или лучше. Существуют различные виды заявок и их комбинации, которые соответствуют различным целям инвесторов и трейдеров. Сейчас я постараюсь более подробно описать каждую заявку и возможно привести примеры таких заявок. Поговорим подробнее:

Market Order – самый простой вид заявки. В ней не требуется установление цены. Заявка будет исполнена по текущей рыночной цене, которая была на момент подачи заявки. Эта заявка всегда будет исполнена. Используя этот вид заявки, трейдер не может знать по какой именно цене она будет выполнена, так как рынок находится в постоянном движении и цены акций мгновенно меняются. Buy Market Order – ордер обозначающий, что Вы хотите купить акцию по любой ближайшей цене. Short Market Order – ордер обозначающий, что Вы хотите продать взятую в долг акцию по любой ближайшей цене. Sell Market Order – ордер обозначающий, что Вы хотите продать ранее купленную акцию по любой ближайшей цене.

Limit Order – данная заявка используется, когда инвестор желает купить или продать ценные бумаги по какой-то конкретной цене.  Эта заявка может быть исполнена только по указанной цене или по лучшей цене. Buy Limit Order – лимитированная заявка на покупку, которая может быть исполнена по указанной цене или цене ниже. Sell Limit Order – лимитированная заявка, которая может быть исполнена по указанной цене или по цене выше.

Stop Order – стоп заявка становится рыночной заявкой на покупку или продажу, когда рыночная цена достигла или прошла какую-то указанную заранее цену. Эта цена, которую указывает трейдер, называется «стоп цена». Если заявка стала активной, то ее исполнение гарантировано, но не гарантирована цена исполнения (ниже смотрите три важных замечания).

Buy Stop Order – ордер, который превращается в Buy Market Order, как только произойдет сделка (принт, print) по цене не ниже, чем указанная цена. Стоп заявка на покупку всегда ставить выше текущей рыночной цены. Обычно используется для того, чтобы ограничить потери или защитить прибыль при короткой позиции. А также при определенных условиях открыть позицию на покупку.

Sell Stop Order – ордер, который превращается в Sell Market Order, как только произойдет сделка (принт, print) по цене не выше, чем Вами указанная цена. Стоп заявка на продажу ставиться всегда ниже текущей рыночной цены. Обычно используется для того, чтобы ограничить потери или защитить прибыль при длинной позиции. В некоторых случаях этот приказ используют для того, чтобы открыть позицию на понижение.

Short Stop Order - ордер, который превращается в Short Market Order, как только произойдет сделка (принт, print) по цене не выше, чем указанная Вами цена.

Три очень важные замечания! 1. Любая заявка является дневной заявкой (Day Order). Она действительна в течение текущего рабочего дня и автоматически снимается, если не была исполнена. 2. Следует понимать, что Вы не одни на рынке. Всегда существует очередь покупцов и продавцов. Все заявки «стают в очередь» и исполняются в порядке их подачи (именно поэтому «стопы скользят»). 3. Приказы, содержащие нестандартные лоты, исполняются в последнюю очередь и то при наличии на противоположной стороне равносильной заявки (поэтому заявки с нестандартными лотами могут выполнятся долго).

.

В этой статье больше внимания будет уделено правилам отбора акций для трейдинга на фондовых биржах NYSE, NASDAQ, AMEX. Я постараюсь написать несколько правил – их всего-то навсего семь, но каждое из них нужно выполнять без исключения. Особенно важно это делать в самом начале своей трейдерской карьеры, так как много людей допускают ошибки и «терпят поражение» именно на самом старте. Ниже приведены семь правил, которые помогут не только научиться правильно отбирать акции для трейдинга, но и правильно торговать на бирже:

• Торгуйте акции со средним объемом торгов (Average Volume) от 500 тыс. до 1 млн. акций в день. В акциях с таким объемом легко можно уловить динамику фондовой биржи, и сделать для себя верные выводы.
• Торгуйте акции в ценовом диапазоне (Price) от $25$ до $75. В таких акциях обязательно есть движения, на которых можно заработать. В акциях дешевле за $20 движения есть, но заработать на них намного сложнее, чем на дорогих. Со временем старайтесь вычеркнуть из списка торгуемых акций те, цена которых меньше $50, и добавляйте в свой список те, цена которых ближе к $100, тем самым переходите в ценевой диапазон от $50 до $100 за акцию.
• Торгуйте акции с капитализацией (Market Cap.) свыше 300 млн. долларов. Но все же больше внимания уделяйте компаниям с капитализацией свыше $1 млрд. Если инвесторы со всего мира доверили некой компании в управление больше 1 млрд. долларов, то и Вы можете доверить свои несколько тысяч долларов и проинвестировать их в эту компанию – это вполне логический и закономерный подход.
• Торгуйте, используя не только графики и технический анализ. Старайтесь максимально изучить компании, с которыми Вы будете работать. Чем больше Вы будете знать о торгуемых акциях – тем легче Вам будет предугадать движение цены. Всегда анализируйте свои сделки. Очень научиться делать правильные выводы из истории своей торговли. Если Вы потеряли деньги на какой-то бумаге, то Вам следует присмотреться к ней и возможно вычеркнуть ее из списка торгуемых.
• Не торгуйте первые 15 минут после открытия биржи. В первые 15 минут после открытия Биржи гораздо проще потерять деньги, чем заработать. Это очень важное правило!
• Не торгуйте акции с объемом  меньше 300 тыс акций за день. В таких акциях все происходит настолько медленно, что Вы не сможете уловить динамику движения рынка. В тонких акциях Вас может выпускать по стопам, не там где Вы планировали, а на 10-25 центов ниже. Также в таких акциях большие спреды. Также не торгуйте акции с объемом больше 1,5 млн акций в день. В таких акциях все происходит настолько быстро, что Вы вряд ли что-то поймете, а скорее только потеряете деньги, сами не понимая почему.
• Никогда нельзя убирать стопы и «пересиживать в позиции». Если акция идет против Вас и у Вас стоит стоп – пускай работает стоп! Часто бывает так, что Вы думаете, что рынок  хочет Вас уронить… Ни в коем случае не убирайте свой стоп, потому что Вы никогда не знаете насколько акция пойдет против Вас. Самый лучший убыток – это первый убыток! Не забывайте это правило. Лучше пусть Вас выбросит из акции по стопу, и возьмете свой Loss.

Очень много людей, которые находятся на стадии обучения, а также те, кто уже торгует на бирже, в том числе и множество опытных трейдеров для отбора акций используют очень классный сервис – FINVIZ.COM. Я тоже рекомендую Вам использовать именно этот сервис для отбора и анализа акций для трейдинга. Удобная система фильтров поможет Вам легко «перелопатить» весь рынок и отобрать именно те акции, которые удовлетворяют Ваши условия (для этого используйте SCREENER).

Удобную систему фильтров также предлагает STOCK SCREENER от GOOGLE FINANCE, которой тоже можно пользоваться для отбора акций.

.